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Goldman Sachs Green Bond - X Cap Eur (0P0001IT87)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001IT87

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Green Bond - X Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,650	5,890	3,240
Bonos	94,940	99,600	4,660
Convertibles	2,420	2,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	17,422
Precio/Valor contable	4,064	1,967
Precio/Ventas	3,010	2,298
Precio/Flujo de caja	16,295	120,407
Rendimiento del dividendo	1,399	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53,175	34,165
Gobierno	36,742	44,863
Efectivo	2,643	13,041
Titulizado	5,023	8,667

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,75	80,47	+0,64%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,68	71,310	+0,62%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,61	73,700	+0,50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,52	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,09	71,150	-0,28%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,97	57,090	+0,94%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,78	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,64	103,930	+0,16%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,52	92,730	-0,49%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,27	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,45B	4,31	-3,76	0,23
LU1536923359	4,43B	8,89	0,51	-
LU1586216068	2,12B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,92B	4,41	-1,22	1,35
LU1106538165	1,39B	4,50	-1,09	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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