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Stork Fund - Dynamic Multistrategies C Chf (0P0001PMUK)

Luxemburgo

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30/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,01B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Cigogne Management SA

ISIN: LU1786065141

Clase de activo: Otros

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Técnico
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Posiciones en 0P0001PMUK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF (0P0001PMUK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	17,010	36,000	18,990
Bonos	469,200	1.163,410	694,210
Convertibles	58,070	58,240	0,170
Preferentes	1,630	1,630	0,000
Otros	1,370	1,370	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,049	14,354
Precio/Valor contable	1,741	1,810
Precio/Ventas	1,047	1,328
Precio/Flujo de caja	7,460	8,412
Rendimiento del dividendo	1,342	2,653
Crecimiento ganancias a 5 años	20,526	10,939

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-447,250	173,929
Gobierno	-255,033	37,935
Corporativo	336,881	22,408
Titulizado	272,885	20,004
Derivado	164,764	30,783

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,479

Número de posiciones en corto: 2,875

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
VCL Multi-Compartment SA Compartment VCL 43 0%	XS2886270375	6,25	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2024 3.912%	FR001400OSW6	6,15	-	-
BPCE Home Loans FCT 2020 4.286%	FR0013531175	5,86	-	-
Fct Credit Agricole Habitat 2020 4.436%	FR0013484821	5,64	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2022 4.436%	FR0014008355	5,42	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.292%	FR001400PK37	5,42	-	-
Bpce Home Loans Fct 2021 Green Uop 4.336%	FR0014005C60	5,39	-	-
Siemens Energy Finance BV 5.625%	DE000A3K81W7	5,29	-	-
Harmony French Home Loans FCT 2019-1 4.225%	FR0013449626	5,27	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	5,23	104,390	0,00%

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español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,011	+0,21%
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