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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A6 Sgd Hedged (0P0001I3N0)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 388,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1847653497

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001I3N0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He (0P0001I3N0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,920	317,080	296,160
Bonos	79,130	90,090	10,960
Convertibles	4,510	4,510	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,323	21,288
Precio/Valor contable	4,059	1,915
Precio/Ventas	1,223	2,299
Precio/Flujo de caja	7,718	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	16,000	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,862	36,840
Corporativo	59,590	57,024
Gobierno	28,692	45,215
Efectivo	17,151	24,840

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,242

Número de posiciones en corto: 294

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5Yr Note Dec 24	-	9,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3,56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3,29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1,88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,75	-	-
Meituan LLC	-	1,20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1,10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	4,92M	2,04	-0,11	1,54
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH	107,25M	2,06	-0,12	1,54
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7,47M	2,47	0,38	2,05
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4,69M	-4,66	-1,22	-

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Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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