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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001F67F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36,710	146,120	109,410
Acciones	8,820	9,240	0,420
Bonos	53,390	94,630	41,240
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,380	0,380	0,000
Otros	0,660	0,670	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,489	15,543
Precio/Valor contable	2,398	2,474
Precio/Ventas	1,625	1,780
Precio/Flujo de caja	10,498	10,483
Rendimiento del dividendo	3,888	2,768
Crecimiento ganancias a 5 años	9,784	9,871

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	18,900	8,392
Salud	17,540	13,058
Servicios financieros	15,060	16,624
Tecnología	13,150	22,022
Materias primas	10,030	5,063
Industria	9,990	10,512
Suministros	7,540	4,781
Consumo cíclico	4,340	9,669
Bienes raíces	2,850	4,510
Servicios de comunicación	0,440	7,155
Energía	0,150	4,222

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 356

Número de posiciones en corto: 150

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 4%	-	4,34	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,15	101,190	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,14	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,04	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1291088513	8,72B	3,15	7,57	-
LU1328179103	1,31B	0,62	-0,13	-
LU2358792120	719,19M	5,47	10,80	-
LU0386385131	447,48M	13,52	6,06	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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