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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0001HEK6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,990	11,990	0,000
Bonos	88,010	88,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,566	64,412
Efectivo	11,993	36,742
Corporativo	1,441	47,698

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,64	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,11	99,99	0,00%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	98,91	+0,01%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	97,87	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,330	-0,01%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,410	-0,08%

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0256064774	256,6M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,38M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,38M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,38M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,6M	2,17	-0,11	-0,06

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