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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0001H9LC

Histórico de datos de los precios del fondo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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25.11.2024	119,140	119,140	119,140	119,140	-0,72%
22.11.2024	120,000	120,000	120,000	120,000	0,98%
21.11.2024	118,830	118,830	118,830	118,830	0,11%
20.11.2024	118,700	118,700	118,700	118,700	0,64%
19.11.2024	117,950	117,950	117,950	117,950	-0,10%
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15.11.2024	118,460	118,460	118,460	118,460	0,41%
14.11.2024	117,980	117,980	117,980	117,980	0,14%
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08.11.2024	116,010	116,010	116,010	116,010	0,61%
07.11.2024	115,310	115,310	115,310	115,310	-0,65%
06.11.2024	116,070	116,070	116,070	116,070	1,54%
05.11.2024	114,310	114,310	114,310	114,310	-0,03%
04.11.2024	114,340	114,340	114,340	114,340	-0,33%
31.10.2024	114,720	114,720	114,720	114,720	0,07%
30.10.2024	114,640	114,640	114,640	114,640	-0,59%
29.10.2024	115,320	115,320	115,320	115,320	0,19%
28.10.2024	115,100	115,100	115,100	115,100	0,15%

Máximo: 120,000

Mínimo: 114,310

Diferencia: 5,690

Promedio: 116,874

% var.: 3,663

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