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Cpr Invest - Global Resources F Usd Acc (0P0001KRF1)

Luxemburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 472,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1989770554

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001KRF1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CPR Invest - Global Resources F USD Acc (0P0001KRF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest - Global Resources F USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,200	100,200	0,000
Bonos	0,020	0,020	0,000
Otros	0,010	0,060	0,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,875	14,533
Precio/Valor contable	1,472	1,635
Precio/Ventas	1,015	1,249
Precio/Flujo de caja	6,852	7,178
Rendimiento del dividendo	2,932	3,068
Crecimiento ganancias a 5 años	11,509	14,516

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	61,010	57,067
Energía	32,400	30,976
Consumo cíclico	4,800	9,612
Bienes de consumo	1,790	5,374

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 113

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Shell	GB00BP6MXD84	6,86	31,10	-0,61%
Chevron	US1667641005	5,99	155,65	-0,23%
Nutrien	CA67077M1086	5,15	52,77	-1,99%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,82	37.81	-1.79%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,43	55,91	+0,13%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,08	2.392,0	-5,66%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,95	89,94	+1,40%
Teck Resources B	CA8787422044	3,01	43,36	+0,02%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,92	4.444,0	-0,40%
Schlumberger	AN8068571086	2,76	42,25	+0,52%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1530899498	4,2B	20,83	-2,36	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1,03B	7,99	-2,15	-
LU2013745885	808,74M	2,95	-5,75	-
LU1989766289	714,34M	13,70	2,54	4,55
LU1989766446	714,34M	13,52	2,39	4,40

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español a 2 años	2,380	-0,074	-3,02%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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