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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Chf (0P0001IBKI)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0001IBKI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,960	12,880	4,920
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	90,470	179,640	89,170
Convertibles	1,540	1,540	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,155	14,761
Precio/Valor contable	-	1,254
Precio/Ventas	0,137	0,824
Precio/Flujo de caja	3,432	3,328
Rendimiento del dividendo	-	5,240
Crecimiento ganancias a 5 años	0,033	17,636

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,086	87,504
Derivado	0,192	67,371
Efectivo	7,767	20,208
Gobierno	0,949	20,177

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Auna S A 10%	-	1,15	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0,97	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,93	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0,92	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,91	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,91	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,91	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,91	-	-
Paratus Energy Services Ltd. 10%	-	0,91	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	0,86	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6,16B	9,44	3,64	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6,16B	9,43	3,66	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	6,16B	8,91	3,11	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5455	+0,0005	+0,02%
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