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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Chf (0P0001IBKI)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 280,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001IBKI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,610	16,130	5,520
Bonos	87,900	174,960	87,060
Convertibles	1,460	1,460	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,182	17,185
Precio/Valor contable	-	1,153
Precio/Ventas	0,131	0,613
Precio/Flujo de caja	4,214	2,865
Rendimiento del dividendo	-	5,310
Crecimiento ganancias a 5 años	-	19,958

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,315	87,369
Derivado	-0,045	57,582
Efectivo	10,647	18,689
Gobierno	0,877	18,894
Titulizado	0,201	0,420

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Auna S A 10%	-	1,07	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0,90	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,87	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,86	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,86	-	-
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	XS2793572053	0,86	-	-
Advanzia Bank SA 7%	XS2584128776	0,86	-	-
Rakuten Group Inc. 9.75%	-	0,83	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0,83	-	-
Sig PLC 5.25%	XS2404291010	0,80	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	7,36B	5,77	7,48	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	7,36B	9,43	3,66	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	7,36B	5,72	6,93	-

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Petróleo crudo WTI	70,84	+0,13	+0,18%
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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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