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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	62,330	61,080
Bonos	98,750	98,750	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,114	40,109
Derivado	0,130	32,754
Gobierno	29,575	44,304
Titulizado	1,722	7,214
Efectivo	0,459	32,095

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,55	99,500	0,00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2,42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2,19	99,78	-0,17%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,12	-	-

Principales fondos de bonos de Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mirabaud Convertible Bonds Global e	525,07M	3,02	-4,23	2,87
LU1708488298	525,07M	2,93	-4,31	-
LU0963986467	403,44M	3,08	-1,27	0,18
LU2699051236	43,6M	-	-	-

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