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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001J9LO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,160	3,160
Acciones	24,290	24,290
Bonos	71,240	71,240
Otros	1,310	1,310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,326	16,243
Precio/Valor contable	1,111	2,459
Precio/Ventas	0,558	1,783
Precio/Flujo de caja	5,092	10,375
Rendimiento del dividendo	3,247	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	7,659	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28,290	7,299
Salud	22,220	12,255
Industria	18,370	11,681
Tecnología	9,280	20,879
Materias primas	6,290	5,161
Servicios financieros	5,280	16,619
Bienes raíces	4,690	4,022
Consumo cíclico	4,410	11,108
Servicios de comunicación	0,690	7,044
Suministros	0,480	3,447

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Talgo	ES0105065009	3,55	3,760	+0,27%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3,11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	21,08	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	54,46	+0,70%
Danone	FR0000120644	2,00	65,04	-0,18%

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0804746799		74,67M	3,60	1,41	1,56

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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