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Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc (0P0001J73M)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080688141

Clase de activo: Bono

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29.11.2024	119,750	119,750	119,750	119,750	0,65%
31.10.2024	118,980	118,980	118,980	118,980	0,51%
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29.02.2024	113,630	113,630	113,630	113,630	0,16%
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29.12.2023	112,310	112,310	112,310	112,310	0,85%
30.11.2023	111,360	111,360	111,360	111,360	0,88%
31.10.2023	110,390	110,390	110,390	110,390	-0,17%
29.09.2023	110,580	110,580	110,580	110,580	0,55%
31.08.2023	109,980	109,980	109,980	109,980	0,92%
31.07.2023	108,980	108,980	108,980	108,980	1,04%
30.06.2023	107,860	107,860	107,860	107,860	0,48%
31.05.2023	107,340	107,340	107,340	107,340	-10,36%

Máximo: 119,750

Mínimo: 107,340

Diferencia: 12,410

Promedio: 113,698

% var.: 0,000

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