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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 700,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001JMJQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,650	75,890	58,240
Bonos	81,670	106,020	24,350
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Preferentes	2,790	2,790	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,439	13,345
Precio/Valor contable	0,466	403,340
Precio/Ventas	1,265	1,068
Precio/Flujo de caja	-	6,159
Rendimiento del dividendo	3,334	10,805
Crecimiento ganancias a 5 años	12,683	13,013

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,860	45,732
Derivado	-12,531	82,971
Efectivo	21,669	34,059
Gobierno	20,700	56,415
Titulizado	0,021	8,476

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 111

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,00	66,31	-0,20%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,82	274,760	+0,04%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1,75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,52	91,725	+0,03%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1,45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,35	92,800	-3,78%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2056384402	1,47B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,17B	-	-	-
LU2622175318	1,17B	-	-	-
LU2286015784	994,33M	8,20	-	-
LU2286015941	994,33M	8,20	-	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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