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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 356,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0001JE6G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,590	37,850	34,260
Bonos	85,640	85,640	0,000
Convertibles	9,570	9,570	0,000
Preferentes	1,200	1,200	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,709	13,206
Precio/Valor contable	0,439	1,824
Precio/Ventas	1,207	1,450
Precio/Flujo de caja	-	16,236
Rendimiento del dividendo	2,994	3,151
Crecimiento ganancias a 5 años	8,850	11,318

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,594	40,109
Derivado	-0,261	32,754
Efectivo	3,851	32,095
Gobierno	3,106	44,304

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2,30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,62	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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