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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 387,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0001JE6G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,050	32,700	30,650
Bonos	84,980	84,980	0,000
Convertibles	12,560	12,560	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,709	13,219
Precio/Valor contable	0,439	1,832
Precio/Ventas	1,207	1,436
Precio/Flujo de caja	-	15,419
Rendimiento del dividendo	2,994	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	8,850	9,902

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,648	40,128
Derivado	0,249	31,768
Gobierno	13,212	44,526
Efectivo	1,790	32,631

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 82

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,85	101,210	+0,08%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,78	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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