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M&g (lux) Optimal Income Fund Usd A-h M F Inc (0P0001JF06)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2135367709

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001JF06

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ (0P0001JF06). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,850	92,590	87,740
Acciones	0,570	0,570	0,000
Bonos	93,840	94,740	0,900
Convertibles	0,650	0,650	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,096	15,543
Precio/Valor contable	4,327	2,474
Precio/Ventas	0,790	1,780
Precio/Flujo de caja	9,153	10,483
Rendimiento del dividendo	5,391	2,768
Crecimiento ganancias a 5 años	4,878	9,871

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	83,960	13,058
Industria	16,040	10,512

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 412

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,96	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,92	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1670725776	8,82B	0,60	1,97	3,33
LU1670725347	8,82B	1,22	0,80	2,88
LU1665236995	1,63B	-1,57	-2,34	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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