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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	49,090	91,820	42,730
Acciones	0,640	0,640	0,000
Bonos	47,240	96,260	49,020
Convertibles	3,020	3,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,771	15,079
Precio/Valor contable	0,546	1,964
Precio/Ventas	1,555	1,576
Precio/Flujo de caja	-	8,674
Rendimiento del dividendo	3,528	2,709
Crecimiento ganancias a 5 años	15,939	11,244

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	29,046

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 25	-	4,71	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	2,66	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,34	99,37	-0,03%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,66	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,64	96,070	+0,40%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	1,55	-	-
Athora Netherlands N.V. 6.75%	XS2929365083	1,21	-	-
OTP Bank Nyrt 2.671%	XS0274147296	1,18	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 0%	XS2958385580	1,18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.934%	XS0207764712	1,17	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2058551222	1,5B	0,63	3,55	-
LU2081248200	510,24M	0,45	4,28	-
LU2240826573	136,9M	6,47	0,49	-
LU2168561392	94,21M	0,50	5,87	-
LU2168561046	62,71M	-2,38	-0,03	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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