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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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16/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52,500	100,890	48,390
Acciones	0,710	0,710	0,000
Bonos	43,350	111,130	67,780
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,975	14,101
Precio/Valor contable	0,497	1,808
Precio/Ventas	1,373	1,330
Precio/Flujo de caja	-	8,042
Rendimiento del dividendo	3,717	2,875
Crecimiento ganancias a 5 años	9,559	10,756

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	28,005

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,21	+0,01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,590	+2,20%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2058551222	1,46B	9,53	3,06	-
LU2240826573	120,03M	6,09	0,21	-
LU2168561046	83,91M	-2,57	0,07	-
LU2168561392	73,83M	5,97	5,12	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,370	-0,016	-0,67%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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