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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0001NPEU

Histórico de datos de los precios del fondo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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16.01.2025	9.141,410	9.141,410	9.141,410	9.141,410	0,27%
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20.12.2024	9.137,190	9.137,190	9.137,190	9.137,190	0,26%
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Máximo: 9.142,610

Mínimo: 9.029,800

Diferencia: 112,811

Promedio: 9.105,569

% var.: -0,700

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