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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001NPEU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,090	101,220	0,130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,163	-
Gobierno	101,090	-
Efectivo	1,073	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,17B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	6,86	0,44	6,09
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	7,86	1,37	7,05
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,18B	0,91	-2,70	1,54

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