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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	10.130,870	10.130,870	10.130,870	10.130,870	-0,05%
20.11.2024	10.136,360	10.136,360	10.136,360	10.136,360	-0,06%
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13.11.2024	10.134,610	10.134,610	10.134,610	10.134,610	0,15%
12.11.2024	10.119,800	10.119,800	10.119,800	10.119,800	-0,23%
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08.11.2024	10.146,180	10.146,180	10.146,180	10.146,180	-0,10%
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Máximo: 10.179,870

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Promedio: 10.147,173

% var.: -0,388

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