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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001NPET

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,420	130,620	130,200
Bonos	99,580	99,590	0,010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,578	-
Derivado	-1,574	-
Efectivo	1,997	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,54	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,17B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	6,86	0,44	6,09
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,18B	0,91	-2,70	1,54

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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