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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 359,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,110	1,110	0,000
Acciones	98,890	98,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,248	23,813
Precio/Valor contable	4,670	4,767
Precio/Ventas	4,804	3,580
Precio/Flujo de caja	19,734	16,656
Rendimiento del dividendo	1,023	1,233
Crecimiento ganancias a 5 años	10,977	12,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,140	14,019
Industria	22,150	12,090
Salud	17,330	14,920
Tecnología	16,400	28,649
Servicios de comunicación	6,980	8,741
Consumo cíclico	3,970	12,496
Bienes raíces	2,030	1,869

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Visa A	US92826C8394	6,48	328,81	+0,18%
Moody’s	US6153691059	5,84	486,06	-0,01%
Airbus Group	NL0000235190	5,48	167,12	+0,28%
Godaddy Inc	US3802371076	5,36	207,98	+0,38%
Meta Platforms	US30303M1027	4,92	641,37	+0,77%
Safran	FR0000073272	4,89	237,30	-0,25%
Danaher	US2358511028	4,70	246,45	+0,32%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,66	79,94	-0,11%
Microsoft	US5949181045	4,36	444,09	-0,59%
S&P Global	US78409V1044	4,09	513,15	-0,08%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2357235493	359,08M	20,44	9,65	-
LU2357235576	359,08M	19,85	9,19	-
LU1389122992	56,04M	5,37	5,78	-

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