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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Acc (0P0001DFJB)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724373

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DFJB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,500	80,510	70,010
Acciones	0,510	0,510	0,000
Bonos	87,250	88,150	0,900
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,195	16,297
Precio/Valor contable	4,547	2,441
Precio/Ventas	0,853	1,770
Precio/Flujo de caja	8,698	10,324
Rendimiento del dividendo	5,166	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	7,666	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81,510	12,767
Industria	18,490	11,333

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.463,810	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,62B	0,45	-1,01	1,19
LU1670710075	3,29B	16,81	8,28	8,48
LU1670710158	3,29B	16,76	8,26	8,49
LU1670710232	3,29B	17,79	9,37	9,58
LU1866903203	2,15B	14,82	11,15	-

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Jose Rodenas Martinez 23.04.2024 0:13

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no levanta cabeza

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Jose Rodenas Martinez 05.01.2024 20:25

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vaya mal comienzo de año

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Jose Rodenas Martinez 25.07.2022 15:23

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poco a poco se va recuperando,julio está siendo un mes bueno

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Aena	200,40	+0,80	+0,40%

Petróleo Brent	74,17	-0,46	-0,62%
Petróleo crudo WTI	70,77	-0,47	-0,66%
Café C EE.UU.	305,25	+9,55	+3,23%
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Cobre	4,1698	+0,0330	+0,80%
Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,964	-0,017	-0,57%
español a 2 años	2,223	-0,056	-2,46%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	1,1195	-1,1345	-50,33%
EE.UU. 10A	4,326	-0,084	-1,90%
EE.UU. 30A	4,514	-0,081	-1,76%
Euro Bund	133,38	+0,27	+0,20%

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	M&G (Lux) Investm.	10,422	+0,020	+0,23%
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