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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DFJG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,500	80,510	70,010
Acciones	0,510	0,510	0,000
Bonos	87,250	88,150	0,900
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,195	16,297
Precio/Valor contable	4,547	2,391
Precio/Ventas	0,853	1,728
Precio/Flujo de caja	8,698	10,106
Rendimiento del dividendo	5,166	2,601
Crecimiento ganancias a 5 años	7,666	11,191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81,510	12,762
Industria	18,490	11,419

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.447,530	+0,02%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,67B	2,77	-0,53	1,47
LU1670710075	3,15B	15,86	8,84	8,31
LU1670710158	3,15B	15,84	8,83	8,32
LU1670710232	3,15B	16,74	9,93	9,40
LU1866903203	2,03B	17,70	13,14	-

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3900	0,0000	0,00%
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