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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 550,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000RFP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108,81	138,68	29,87
Convertibles	0,01	0,01	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,61	12,44
Precio/Valor contable	0,67	630,88
Precio/Ventas	0,37	0,92
Precio/Flujo de caja	5,43	5,86
Rendimiento del dividendo	6,88	17,46
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	12,60

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,04	59,62
Derivado	-0,15	71,18
Corporativo	21,31	45,63
Efectivo	-9,28	26,04
Titulizado	2,79	8,46

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	17,37	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,57	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,28	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3,09	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	2,47	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2,21	99,900	-0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,80	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,23B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,23B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,23B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,23B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,23B	1,31	1,77	5,72

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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