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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108,81 | 138,68 | 29,87 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,61 | 12,62 |
Precio/Valor contable | 0,67 | 682,09 |
Precio/Ventas | 0,37 | 0,97 |
Precio/Flujo de caja | 5,43 | 5,99 |
Rendimiento del dividendo | 6,88 | 17,17 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 8,17 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,04 | 59,44 |
Derivado | -0,15 | 70,82 |
Corporativo | 21,31 | 45,67 |
Efectivo | -9,28 | 34,29 |
Titulizado | 2,79 | 6,66 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 17,37 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 6,29 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,57 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,28 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 3,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,57 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 2,47 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,21 | 99,227 | +0,02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,53B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,53B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,53B | 2,17 | 3,86 | 6,89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,53B | 2,14 | 3,82 | 6,86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,53B | 2,11 | 3,60 | 6,58 |
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