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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D Usd (0P0000WQ8Y)

Luxemburgo

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88,760 -0,090 -0,10%

20/12 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910458

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,520	44,710	38,190
Acciones	0,140	0,140	0,000
Bonos	90,400	90,400	0,000
Convertibles	2,950	2,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110,132	9,862
Precio/Valor contable	2,158	0,876
Precio/Ventas	3,096	1,764
Precio/Flujo de caja	-	13,909
Rendimiento del dividendo	4,216	12,927
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72,201	79,412
Derivado	0,238	15,353
Gobierno	27,513	6,956
Efectivo	-0,087	7,321

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	73,48M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	68,03M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60,04M	10,36	-1,29	2,91

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Cacao EE.UU.	11.048,50	+172,50	+1,59%

español a 10 años	3,096	+0,070	+2,31%
español a 2 años	2,236	-0,026	-1,15%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3875	+0,0625	+2,69%
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EE.UU. 30A	4,808	+0,046	+0,97%
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