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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00012JQM

Histórico de datos de los precios del fondo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
23.12.2024	137,620	137,620	137,620	137,620	-0,16%
20.12.2024	137,840	137,840	137,840	137,840	-0,10%
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06.12.2024	140,520	140,520	140,520	140,520	2,11%
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20.12.2024	137,840	137,840	137,840	137,840	-0,10%
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04.12.2024	140,290	140,290	140,290	140,290	0,25%
03.12.2024	139,940	139,940	139,940	139,940	0,06%
02.12.2024	139,850	139,850	139,850	139,850	0,18%
29.11.2024	139,600	139,600	139,600	139,600	0,38%
28.11.2024	139,070	139,070	139,070	139,070	-0,13%

Máximo: 140,700

Mínimo: 137,620

Diferencia: 3,080

Promedio: 139,568

% var.: -1,171

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