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Mainfirst Global Equities Fund B (0P0000XPCK)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0864710354

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XPCK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MainFirst Global Equities Fund B (0P0000XPCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de MainFirst Global Equities Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,450	0,730	0,280
Acciones	90,250	90,250	0,000
Otros	9,300	9,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,299	23,691
Precio/Valor contable	4,718	4,659
Precio/Ventas	4,401	3,476
Precio/Flujo de caja	15,020	16,667
Rendimiento del dividendo	0,953	1,246
Crecimiento ganancias a 5 años	16,199	13,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,350	27,889
Consumo cíclico	31,000	12,123
Bienes de consumo	13,590	7,090
Materias primas	9,190	4,046
Servicios de comunicación	6,390	8,514
Industria	3,830	11,974
Salud	1,650	15,779

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Trip.com Group	KYG9066F1019	4,93	500,50	-0,20%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,67	99,66	-0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	4,65	573,28	+1,45%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,62	80,64	-0,33%
Richemont	CH0210483332	4,55	122,35	+0,99%
Amazon.com	US0231351067	4,30	207,86	+3,18%
Microsoft	US5949181045	4,28	427,99	+2,20%
SAP	DE0007164600	3,94	223.200	-0.13%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3,91	9.950,0	-1,09%
L'Oréal	FR0000120321	3,89	332,45	-0,37%

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MainFirst Global Equities Fund A	294,55M	22,88	-2,04	12,11
MainFirst Global Equities Fund C	294,55M	23,45	-1,52	12,66
MainFirst Glbl Eq Fund D	294,55M	23,43	-1,53	-
MainFirst Germany Fund A	105,94M	-7,17	-9,23	6,01
MainFirst Germany Fund B	105,94M	-7,16	-9,23	5,85

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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