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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000SH0P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mainfranken Wertkonzept ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,910	13,070	1,160
Acciones	23,910	24,890	0,980
Bonos	59,730	61,190	1,460
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000
Otros	4,350	4,440	0,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,967	15,291
Precio/Valor contable	1,348	1,992
Precio/Ventas	0,907	1,561
Precio/Flujo de caja	2,924	9,118
Rendimiento del dividendo	3,232	2,857
Crecimiento ganancias a 5 años	11,513	11,274

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,860	14,320
Materias primas	13,650	9,250
Salud	12,290	10,353
Servicios financieros	11,990	17,663
Consumo cíclico	11,080	12,000
Suministros	10,440	3,971
Tecnología	7,890	16,354
Bienes de consumo	6,110	7,220
Servicios de comunicación	4,180	7,805
Energía	1,900	4,407
Bienes raíces	1,620	4,718

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	96,16	-0,02%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	74,52	+0,39%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	95,26	+0,19%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2,75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	39,61	+1,10%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	114,94	+0,67%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deka-Euroland Balance	681,81M	1,55	-1,42	0,09
Deka-Euroland Balance TF	489,43M	1,20	-1,56	-0,20
Deka Zielfonds 2030 2034	60,44M	8,70	-0,36	4,43
Deka-Sachwerte TF	89,85M	1,95	1,22	0,99
Deka-Sachwerte CF	96,52M	2,31	1,57	1,35

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Petróleo crudo WTI	73,41	+0,68	+0,93%
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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,782	+0,022	+0,46%
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