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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Acción

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Posiciones en EXDAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,94	2,97	0,03
Acciones	20,47	20,47	0,00
Bonos	76,59	76,59	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,12	18,68
Precio/Valor contable	4,01	2,90
Precio/Ventas	3,63	2,26
Precio/Flujo de caja	15,25	12,38
Rendimiento del dividendo	1,42	2,10
Crecimiento ganancias a 5 años	12,45	10,84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,14	14,83
Industria	17,59	10,83
Tecnología	15,67	22,16
Salud	15,06	11,91
Servicios de comunicación	11,22	7,58
Consumo cíclico	9,10	9,95
Materias primas	4,29	3,35
Bienes raíces	3,65	5,98
Bienes de consumo	2,79	6,72
Suministros	1,49	3,37

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 257

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1,28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,11	617,89	-1,95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,02	-	-

Principales fondos de acciones de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
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