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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 246,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000KQUL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,24	0,24	0,00
Acciones	99,76	99,76	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,96	12,76
Precio/Valor contable	3,19	1,93
Precio/Ventas	2,08	1,68
Precio/Flujo de caja	6,23	7,09
Rendimiento del dividendo	2,00	3,14
Crecimiento ganancias a 5 años	15,48	13,35

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,99	24,00
Servicios financieros	21,76	23,00
Consumo cíclico	19,93	15,35
Industria	12,27	6,90
Servicios de comunicación	10,83	10,10
Bienes de consumo	4,58	6,59
Salud	2,11	3,99
Energía	1,53	3,86

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1.120,00	+1,36%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.636,75	-0,93%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	10,78	+3,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	379,80	-0,68%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	105,57	+5,30%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.815,45	-5,86%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	435,80	+0,09%
E Ink	TW0008069006	3,41	272,00	-1,81%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	44,65	+3,33%
Meituan	KYG596691041	3,18	147,80	+0,14%

Principales fondos de acciones de Somerset Capital Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,97	-3,18	3,56
Markets Fund B Income shares	246,48M	6,56	-3,63	3,47
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,40	-5,81	2,50
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-1,64	-5,87	2,42

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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