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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 246,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Clase de activo: Acción

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17.02.2025	2,64	2,64	2,64	2,64	0,94%
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11.02.2025	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00%
10.02.2025	2,59	2,59	2,59	2,59	0,30%
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05.02.2025	2,51	2,51	2,51	2,51	-0,38%
04.02.2025	2,52	2,52	2,52	2,52	-0,48%
03.02.2025	2,53	2,53	2,53	2,53	-0,41%
31.01.2025	2,54	2,54	2,54	2,54	1,88%
30.01.2025	2,49	2,49	2,49	2,49	-0,74%
29.01.2025	2,51	2,51	2,51	2,51	1,16%
28.01.2025	2,48	2,48	2,48	2,48	0,52%
27.01.2025	2,47	2,47	2,47	2,47	-0,89%
24.01.2025	2,49	2,49	2,49	2,49	-0,39%
23.01.2025	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00%
22.01.2025	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00%
21.01.2025	2,50	2,50	2,50	2,50	-0,40%
20.01.2025	2,51	2,51	2,51	2,51	2,00%
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Máximo: 2,64

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