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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,400 | 6,480 | 0,080 |
Acciones | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Bonos | 90,330 | 90,330 | 0,000 |
Preferentes | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,359 | 12,312 |
Precio/Valor contable | 0,877 | 1,647 |
Precio/Ventas | 4,505 | 1,626 |
Precio/Flujo de caja | 11,577 | 7,843 |
Rendimiento del dividendo | 7,029 | 4,058 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,400 | 10,852 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 19,145 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 27,82 | 88,575 | +0,44% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 8,52 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 4,25 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 2,99 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 2,06 | - | - | |
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028 | - | 2,03 | - | - | |
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027 | - | 1,99 | - | - | |
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029 | - | 1,98 | - | - | |
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026 | - | 1,97 | - | - | |
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029 | - | 1,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | 10,14B | 10,50 | 8,82 | 8,05 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2,23B | 10,30 | 6,87 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2,23B | 9,35 | 5,95 | 5,65 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2,23B | 9,98 | 6,56 | 6,26 | ||
Marriott Dividend Growth Fund R | 1,99B | 8,65 | 6,67 | 4,66 |
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