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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0007075668

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000021XZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Martin Maurel Indexi P (0P000021XZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Martin Maurel Indexi P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89,730	89,780	0,050
Bonos	10,260	202,480	192,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,617	10,362
Precio/Valor contable	0,786	0,851
Precio/Ventas	0,505	0,827
Precio/Flujo de caja	2,961	5,177
Rendimiento del dividendo	7,228	6,468
Crecimiento ganancias a 5 años	6,008	4,514

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	10,264	100,941
Efectivo	89,736	10,140

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	34,96	100,38	-0,05%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	34,89	97,35	-0,05%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	30,80	99,42	+0,16%
RMM Court Terme C	FR0007442496	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Credit Horizon 12M IC EUR	490,68M	4,26	2,24	0,77
R Credit Horizon 12M C EUR	490,68M	3,99	1,97	0,48
R Credit Horizon 12M D EUR	490,68M	3,99	1,97	0,48
Martin Maurel Indexi I	3,73M	2,24	-0,50	1,08

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