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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,030 | 7,710 | 3,680 |
Acciones | 66,260 | 66,490 | 0,230 |
Bonos | 29,200 | 30,380 | 1,180 |
Convertibles | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,370 | 0,400 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,848 | 16,648 |
Precio/Valor contable | 2,299 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,604 | 1,719 |
Precio/Flujo de caja | 10,947 | 10,140 |
Rendimiento del dividendo | 2,151 | 2,471 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,411 | 10,874 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,190 | 19,745 |
Servicios financieros | 15,840 | 15,128 |
Salud | 12,840 | 12,874 |
Industria | 12,690 | 12,217 |
Consumo cíclico | 11,260 | 11,016 |
Servicios de comunicación | 7,020 | 6,704 |
Bienes de consumo | 6,500 | 7,880 |
Materias primas | 4,140 | 5,258 |
Energía | 3,130 | 4,264 |
Bienes raíces | 2,780 | 3,728 |
Suministros | 1,610 | 3,377 |
Número de posiciones en largo: 28
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR | IE000KXCEXR3 | 17,77 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 8,82 | 560,81 | +0,65% | |
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D | IE00BPVLQD13 | 6,66 | 16,29 | -0,61% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 5,22 | - | - | |
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | 5,05 | - | - | |
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD | LU0129459060 | 4,99 | 72,500 | +0,82% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4Q57 | 4,83 | 120,28 | -0,06% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR | LU1442550114 | 4,82 | - | - | |
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A | IE00BK5H8015 | 4,53 | 31,42 | +0,05% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 2,98 | 56,84 | +0,35% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,59B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,59B | 3,66 | 3,47 | 6,32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,59B | 3,85 | 3,91 | 6,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 795,62M | 2,84 | -0,13 | 11,65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 795,62M | 2,55 | -0,96 | 10,84 |
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