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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Bonos | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,129 | 34,580 |
Gobierno | 25,442 | 44,592 |
Titulizado | 22,266 | 8,642 |
Efectivo | 0,158 | 11,445 |
Número de posiciones en largo: 260
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% | XS2240511076 | 2,04 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% | DE000A31RJ11 | 1,90 | - | - | |
Israel 1.5 18-Jan-2027 | XS1551294256 | 1,89 | 374,050 | 0,00% | |
Lithuania (Republic Of) 3.9% | LT0000630105 | 1,78 | - | - | |
ASB Bank Ltd. 0.25% | XS2343772724 | 1,53 | - | - | |
Banco Santander Totta S A 3.375% | PTBSPAOM0008 | 1,46 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.3% | LT0000650087 | 1,41 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 1,39 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | 1,22 | - | - | |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% | XS2057072121 | 1,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroFlex | 249,41M | 4,39 | 1,36 | 0,31 |
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