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Rating de Morningstar:
Total de activos: 608,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000NF6D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG FairReturn A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	20,400	20,400
Bonos	78,920	78,920
Convertibles	0,680	0,680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,526	15,356
Precio/Valor contable	2,965	2,209
Precio/Ventas	1,115	1,535
Precio/Flujo de caja	9,228	9,633
Rendimiento del dividendo	2,314	3,013
Crecimiento ganancias a 5 años	10,475	10,391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,140	17,284
Salud	13,200	11,975
Industria	11,880	15,139
Servicios financieros	11,210	17,206
Consumo cíclico	10,540	10,908
Servicios de comunicación	8,130	6,277
Bienes de consumo	6,760	7,134
Energía	4,240	4,628
Materias primas	2,090	5,929
Bienes raíces	0,950	2,910
Suministros	0,880	4,778

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	99,510	+0,48%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,111	+0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	415,06	+0,02%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	67,780	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	120,07	-3,67%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,55	103,570	+0,25%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	102,320	+0,48%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	99,860	+0,31%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	100,460	+0,21%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	89,420	+0,44%

Principales fondos de otros activos de MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn I		74,14M	6,17	0,59	1,10

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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