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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,930 | 9,930 | 0,000 |
Bonos | 90,070 | 90,070 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 40,094 | 30,761 |
Gobierno | 35,150 | 82,862 |
Titulizado | 14,826 | 22,413 |
Efectivo | 9,930 | 84,041 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.12% | - | 9,95 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT007C4 | 4,71 | 101,094 | -0,02% | |
DBS Bank Limited 0.38% | XS1720526737 | 3,62 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 3,57 | 80,650 | +0,25% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3,51 | 99,22 | -0,01% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU3TB0000143 | 2,80 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88% | XS1629774230 | 1,97 | - | - | |
ERIDANO SPV S.R.L 1.25% | IT0005188427 | 1,91 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45% | XS0860706935 | 1,91 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.75% | XS1751001139 | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 68,22M | 5,45 | 0,65 | 1,05 | ||
MEAG FairReturn A | 614,19M | 5,22 | 0,35 | 0,75 |
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