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Mediobanca Diversified Income D (0P00016FJK)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005121287

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016FJK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediobanca Diversified Income D (0P00016FJK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediobanca Diversified Income D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28,620	36,750	8,130
Acciones	5,440	18,390	12,950
Bonos	65,530	67,730	2,200
Preferentes	0,170	0,170	0,000
Otros	0,230	0,270	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,024	16,321
Precio/Valor contable	1,469	2,515
Precio/Ventas	0,980	1,860
Precio/Flujo de caja	4,686	10,171
Rendimiento del dividendo	3,242	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	8,752	11,637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,060	15,132
Consumo cíclico	15,540	12,546
Bienes de consumo	12,690	7,669
Industria	11,620	12,018
Tecnología	9,740	21,139
Salud	9,440	12,422
Suministros	6,410	2,876
Materias primas	5,820	6,681
Servicios de comunicación	5,520	7,720
Energía	3,320	3,179
Bienes raíces	2,840	2,872

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Esperia Fds SICAV Duemme Systm Div I Cap	LU0668369910	19,65	-	-
Esperia Fds SICAV Duemme BetaNetrl I Cap	LU1340021077	19,41	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005329336	19,23	-	-
Italy (Republic Of) 0.2%	IT0005285041	11,52	-	-
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	9,76	95,92	+0,04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005350514	4,74	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,91	100,34	+0,15%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0004966401	1,03	-	-
Italy (Republic Of) 0.7%	IT0005107708	0,97	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005289274	0,96	-	-

Principales fondos de acciones de Mediobanca SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediobanca Social Impact C	29,28M	6,93	1,19	-
Mediobanca Social Impact I	29,28M	7,55	1,78	-
IT0005444754	10,11M	10,36	3,67	-

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español a 2 años	2,391	-0,029	-1,20%
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EE.UU. 30A	4,761	-0,029	-0,61%
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