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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L (0P00000UBA)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,58B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0001178125

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000UBA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L (0P00000UBA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,110	0,110	0,000
Bonos	98,080	101,710	3,630
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000
Otros	8,870	8,870	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21,288
Precio/Valor contable	-	1,915
Precio/Ventas	0,070	2,299
Precio/Flujo de caja	-	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,720	45,215
Corporativo	45,681	57,024
Efectivo	-7,810	24,840
Titulizado	5,222	21,554
Municipal	0,018	0,412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,797

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8,86	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,07	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3,60	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2,70	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1,77	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,49	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,45	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,18	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0,96	5,15	+0,19%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,58B	2,32	-2,95	-0,45
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,58B	1,73	-3,63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,05B	4,86	0,48	0,35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,05B	5,14	0,98	0,73
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,05B	4,87	0,49	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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