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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I (LP68343655)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0004986086

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en LP68343655

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I (LP68343655). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,110	0,110	0,000
Bonos	96,210	104,840	8,630
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000
Otros	8,950	8,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23,916
Precio/Valor contable	-	1,839
Precio/Ventas	0,070	2,360
Precio/Flujo de caja	-	237,569
Rendimiento del dividendo	-	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,280

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,819	48,686
Corporativo	44,700	57,167
Efectivo	-7,032	20,055
Titulizado	4,223	21,574
Municipal	0,017	0,452

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,819

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8,95	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5,56	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	3,41	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,37	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0,97	5,12	-0,78%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0,95	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,57B	1,06	-4,51	-1,16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,57B	3,32	-3,52	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,02B	4,60	0,15	0,30
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,02B	4,90	0,67	0,68
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,02B	4,60	0,16	-

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,054	-1,21%
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Manulife Ideal U..	46,722	-0,100	-0,22%