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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond La (0P0001563D)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066896

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001563D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA (0P0001563D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,100	0,100	0,000
Bonos	94,470	101,710	7,240
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	8,440	8,440	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,844
Precio/Valor contable	-	1,899
Precio/Ventas	0,070	2,364
Precio/Flujo de caja	-	232,551
Rendimiento del dividendo	-	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,544	48,086
Corporativo	46,357	57,588
Efectivo	-3,613	26,642
Titulizado	4,846	21,721
Derivado	-0,012	37,547
Municipal	0,016	0,385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,847

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8,43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,35	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,27	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	3,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,88	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1,63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,39	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0,88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0,87	5,13	0,00%

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,59B	2,73	-2,70	-0,12
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,59B	2,00	-3,38	-0,76
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,1B	5,97	1,22	0,86
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,1B	5,72	0,76	0,48
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,1B	5,72	0,75	0,50

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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