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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond La (0P0001563D)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,58B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066896

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001563D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA (0P0001563D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,110	0,110	0,000
Bonos	96,210	104,840	8,630
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000
Otros	8,950	8,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21,288
Precio/Valor contable	-	1,915
Precio/Ventas	0,070	2,299
Precio/Flujo de caja	-	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,819	45,215
Corporativo	44,700	57,024
Efectivo	-7,032	24,840
Titulizado	4,223	21,554
Municipal	0,017	0,412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,819

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8,95	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5,56	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	3,41	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,37	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0,97	5,15	+0,19%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0,95	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,58B	2,32	-2,95	-0,45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,58B	1,06	-4,51	-1,16
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,05B	4,86	0,48	0,35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,05B	5,14	0,98	0,73
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,05B	4,87	0,49	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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