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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259,86M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000DP3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Fondcuenta S FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,080	38,210	0,130
Bonos	58,430	58,430	0,000
Convertibles	3,490	3,490	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,477	25,542
Efectivo	33,309	34,438
Gobierno	3,449	33,071
Titulizado	1,275	5,148

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cuenta:banco Mediolanum	-	7,68	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,49	100,040	0,00%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,32	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,88	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,85	100,00	+0,01%
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1,84	-	-
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,83	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,82	-	-
UniCredit S.p.A. 1.2%	XS2104967695	1,71	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,34B	0,34	1,51	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,34B	1,31	1,35	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,34B	1,36	1,49	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,34B	0,33	1,35	0,98
Mediolanum Activo E A FI	1,34B	0,36	1,71	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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