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Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0004986045

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000147UN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Risparmio Dinamico I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,940	13,750	6,810
Bonos	92,070	92,070	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,735	35,705
Corporativo	24,315	49,454
Efectivo	5,954	17,868

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8,35	99,64	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7,27	99,69	-0,01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5,78	99,00	+0,07%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,20	98,090	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3,47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,13	99,610	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2,47	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,59B	2,02	-3,38	-0,78
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,59B	2,73	-2,70	-0,12
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,59B	2,00	-3,38	-0,76
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1,1B	5,72	0,76	0,48
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,1B	5,72	0,75	0,50

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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