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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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223,506 +0,630 +0,28%

31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000VNUM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,830	3,150	0,320
Bonos	97,170	97,290	0,120

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,143	80,411
Gobierno	7,535	7,322
Efectivo	1,549	7,686
Derivado	0,133	15,215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	96,730	0,00%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,9M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	696,7K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19M	4,26	-1,93	0,54
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,39M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351,68K	14,97	2,70	5,46

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