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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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219,152 -0,420 -0,19%

13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000VNUM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,100	3,210	0,110
Bonos	96,880	96,900	0,020
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,916	75,932
Gobierno	6,228	6,737
Efectivo	3,120	7,333
Derivado	-0,023	14,178

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,65K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,39M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	345,91K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,03M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,77M	7,47	-2,45	1,88

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1620	-0,0050	-0,23%
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