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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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25/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
25.11.2024	173,654	173,654	173,654	173,654	0,08%
22.11.2024	173,516	173,516	173,516	173,516	-0,04%
21.11.2024	173,584	173,584	173,584	173,584	-0,06%
20.11.2024	173,686	173,686	173,686	173,686	0,13%
19.11.2024	173,463	173,463	173,463	173,463	-0,05%
18.11.2024	173,544	173,544	173,544	173,544	-0,08%
15.11.2024	173,691	173,691	173,691	173,691	0,03%
14.11.2024	173,631	173,631	173,631	173,631	-0,04%
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07.11.2024	173,035	173,035	173,035	173,035	-0,25%
06.11.2024	173,467	173,467	173,467	173,467	-0,01%
05.11.2024	173,490	173,490	173,490	173,490	0,07%
04.11.2024	173,369	173,369	173,369	173,369	-0,06%
01.11.2024	173,470	173,470	173,470	173,470	-0,30%
31.10.2024	174,000	174,000	174,000	174,000	0,30%
30.10.2024	173,475	173,475	173,475	173,475	0,01%
29.10.2024	173,453	173,453	173,453	173,453	-0,04%

Máximo: 174,081

Mínimo: 173,035

Diferencia: 1,046

Promedio: 173,599

% var.: 0,072

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