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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.01.2025	174,115	174,115	174,115	174,115	0,13%
21.01.2025	173,893	173,893	173,893	173,893	0,02%
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17.01.2025	173,744	173,744	173,744	173,744	0,18%
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14.01.2025	172,742	172,742	172,742	172,742	-0,40%
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02.01.2025	173,535	173,535	173,535	173,535	-0,01%
31.12.2024	173,559	173,559	173,559	173,559	0,10%
30.12.2024	173,393	173,393	173,393	173,393	-0,03%
27.12.2024	173,449	173,449	173,449	173,449	0,07%
24.12.2024	173,326	173,326	173,326	173,326	-0,13%
23.12.2024	173,557	173,557	173,557	173,557	0,06%

Máximo: 174,115

Mínimo: 172,742

Diferencia: 1,374

Promedio: 173,507

% var.: 0,387

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