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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,190 | 0,400 | 0,210 |
Bonos | 99,780 | 99,850 | 0,070 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,074 | 76,151 |
Gobierno | 6,654 | 7,607 |
Efectivo | 0,305 | 8,367 |
Derivado | -0,106 | 13,768 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,30 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1,07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1,06 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,03 | - | - | |
Orlen SA 4.75% | XS2647371843 | 1,01 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1,00 | - | - | |
Greenko Power II Limited 4.3% | - | 1,00 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,29M | -3,23 | -6,15 | -0,21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23,42M | 1,20 | -3,43 | 2,79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 107,63K | 2,24 | -2,43 | 3,08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6,83M | 2,34 | -2,04 | 3,50 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 132,81M | 1,90 | -1,65 | 4,24 |
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