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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000WLT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,250	93,630	54,380
Acciones	14,370	20,300	5,930
Bonos	43,790	172,340	128,550
Convertibles	2,070	2,070	0,000
Otros	0,520	0,880	0,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,587	17,422
Precio/Valor contable	0,365	1,967
Precio/Ventas	1,314	2,298
Precio/Flujo de caja	0,895	120,407
Rendimiento del dividendo	4,163	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	76,000	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	17,794	44,863
Efectivo	39,302	13,041
Derivado	-0,094	12,529
Corporativo	16,651	34,165
Titulizado	5,303	8,667

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	98,000	-0,33%

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	695,34K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,09M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,81K	14,97	2,70	5,46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,64M	15,15	2,90	5,67

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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