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Bny Mellon European Credit Fund Eur X Acc (0P0000Y3IH)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B5998190

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Y3IH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3IH). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,810	4,910	0,100
Bonos	89,100	89,380	0,280
Convertibles	5,830	5,830	0,000
Otros	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,097	13,078
Precio/Valor contable	1,856	1,729
Precio/Ventas	1,623	6,758
Precio/Flujo de caja	1.562,500	78,081
Rendimiento del dividendo	4,313	3,052
Crecimiento ganancias a 5 años	18,684	14,798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,019	78,058
Efectivo	3,539	12,653
Gobierno	2,538	11,773
Titulizado	0,415	7,745
Derivado	-0,133	11,099

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1,26	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1,11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1,10	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0,99	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0,85	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0,72	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0,71	-	-
Johnson & Johnson 3.2%	XS2821718488	0,70	-	-
Bouygues SA 5.375%	FR001400DNF5	0,69	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750,15K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,89K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,76M	7,47	-2,45	1,88

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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