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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,730 | 73,350 | 70,620 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 96,150 | 180,990 | 84,840 |
Convertibles | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Preferentes | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 28,719 | 12,639 |
Precio/Valor contable | 0,999 | 682,086 |
Precio/Ventas | 2,986 | 0,969 |
Precio/Flujo de caja | 9,815 | 5,996 |
Rendimiento del dividendo | 1,539 | 17,147 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,771 | 8,177 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60,252 | 59,268 |
Efectivo | 2,721 | 33,734 |
Corporativo | 33,158 | 45,303 |
Titulizado | 3,002 | 6,597 |
Derivado | 0,118 | 71,840 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 20,57 | - | - | |
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 18,22 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,19 | - | - | |
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future | - | 6,05 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,49 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5,36 | - | - | |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future | - | 4,80 | - | - | |
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 4,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,2M | -3,23 | -6,15 | -0,21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23,26M | 1,20 | -3,43 | 2,79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 106,9K | 2,24 | -2,43 | 3,08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6,89M | 2,34 | -2,04 | 3,50 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12,38M | 2,39 | -1,85 | 3,71 |
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