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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 404,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000077N1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Balanced Investment Portfolio F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,930	3,580	0,650
Acciones	48,540	48,540	0,000
Bonos	47,180	48,870	1,690
Convertibles	0,770	0,770	0,000
Preferentes	0,640	0,640	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,834	16,943
Precio/Valor contable	2,330	2,383
Precio/Ventas	1,622	1,856
Precio/Flujo de caja	10,123	10,267
Rendimiento del dividendo	2,279	2,385
Crecimiento ganancias a 5 años	9,109	10,427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,950	24,868
Industria	17,580	13,901
Tecnología	13,270	14,174
Consumo cíclico	11,070	8,576
Energía	7,500	9,902
Bienes de consumo	6,270	6,686
Salud	5,600	4,816
Suministros	3,900	3,174
Materias primas	3,710	6,933
Servicios de comunicación	3,610	5,242
Bienes raíces	2,530	2,627

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20,40	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	20,22	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11,21	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11,14	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7,46	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6,84	-	-
Capital Group Global Equity	-	6,79	-	-
AGF American Growth B	-	6,50	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5,09	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5,04	-	-

Principales fondos de otros activos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,68B	9,62	3,11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,51B	7,95	2,07	-
Meritage Growth Investment Portfoli	279,22M	11,39	3,82	6,38
Meritage Balanced Income Portfolio	183,29M	10,01	3,43	5,19
Meritage Growth Income Portfolio	88,84M	10,31	3,48	4,97

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español a 2 años	2,128	-0,031	-1,44%
Prima de riesgo España	69,1	-1,5	-2,12%
alemán a 10 años	2,0335	-0,0005	0,00%
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