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Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000077N5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Growth Income Portfolio F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	5,020	1,780
Acciones	63,450	63,450	0,000
Bonos	32,570	33,730	1,160
Convertibles	0,530	0,530	0,000
Preferentes	0,450	0,450	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,370	16,549
Precio/Valor contable	2,241	2,362
Precio/Ventas	1,698	1,816
Precio/Flujo de caja	9,459	10,572
Rendimiento del dividendo	2,969	2,504
Crecimiento ganancias a 5 años	8,424	9,636

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,280	29,545
Industria	14,420	14,394
Energía	10,360	8,234
Tecnología	8,890	10,923
Consumo cíclico	7,580	9,656
Salud	6,480	6,646
Bienes de consumo	6,090	7,184
Servicios de comunicación	4,710	5,383
Materias primas	4,160	5,028
Suministros	4,040	3,851
Bienes raíces	1,990	2,481

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RBC Canadian Dividend Fund A	-	20,11	-	-
BMO Dividend Series I	-	14,06	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	13,90	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	13,89	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	13,87	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5,86	-	-
Capital Group Global Equity	-	5,86	-	-
AGF American Growth B	-	5,61	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3,59	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3,49	-	-

Principales fondos de otros activos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,7B	9,62	3,11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,52B	7,95	2,07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	405,23M	9,90	2,89	5,35
Meritage Growth Investment Portfoli	279,45M	11,39	3,82	6,38
Meritage Balanced Income Portfolio	182,85M	10,01	3,43	5,19

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español a 10 años	2,742	-0,012	-0,44%
español a 2 años	2,152	-0,009	-0,42%
Prima de riesgo España	69,4	-2,8	-3,88%
alemán a 10 años	2,0515	-0,0035	0,00%
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